Anfangs- und Abschlussrechnungen können nicht per SEPA-Sammellastschrift eingezogen werden. SEPA-Sammellastschrift für einzelne Rechnungen ist nicht sinnvoll.

Sie können diese aber über Star Money oder ähnliches machen.

Kontoauszüge können nicht automatisch abholen und verbucht werden.

Wir empfehlen das Programm StarMoney für das Abholen von Kontoauszügen. 

Da bei Überweisungen in vielen Fällen kein oder nicht korrekter Verwendungszweck angegeben wird, ist es sinnvoll die Verbuchung per Hand zu machen.

Probleme die bei der Zuordnung von Zahlungseingängen auftreten sind z.B.:

Rechnungsnummer wird nicht angeben, Namen gibt es mehrfach (Lehmann, Meier usw.), Parzellennummer fehlt

Die VR-Bank bietet Ihnen die Möglichkeit, XML-Dateien zu testen - mit dem kostenlosen VR-FormatPrüfer, einer Anwendung zur Überprüfung von Zahlungsverkehrsdateien. Sie finden auch einen IBAN-konverter downloaden.

Vorsicht ! Die XML-Datei wird zur Prüfung an die Bank übertragen.

 

Der EasyDTA SEPA XML Checker untersucht eine SEPA XML Datei mit Überweisungen oder Lastschriften inhaltlich auf ungülte Sonderzeichen, falschen Systemeinstellungen oder anderer möglicher Fehlerquellen. Download

Vorsicht ! Die XML-Datei wird zur Prüfung an den Entwickler übertragen.

 

SEPA XML Checker der Firma S-Firm kostenpflichtig

Für Deutschland wurde eine einheitliche Länge von 22 Stellen festgelegt:

2-stelliger Ländercode 2-stellige Prüfziffer 8-stellige Bankleitzahl 10-stellige Kontonummer

(kürzere Kontonummern werden in der Regel durch vorangestellte Nullen auf 10 Stellen aufgefüllt)

Im Zahlungsverkehr (elektronische Schreibweise) wird die IBAN zusammenhängend ohne Zwischenabstand geschrieben. Zur besseren Lesbarkeit soll sie allerdings im Schriftverkehr - zum Beispiel auf Briefbögen und Rechnungen - in Vierer-Blockung dargestellt werden.

Beispiel: Für das Konto 123456789 bei der Sparkasse Neuburg-Rain (BLZ 721 520 70) lautet die IBAN: elektronische Schreibweise: Schriftverkehr: DE56721520700123456789 DE56 7215 2070 0123 4567 89

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

1. Das Konto 4101 anlegen und als Aufwandsentschädigung beschriften, was dann aber zu den Personalkosten in der Anlage EÜR kommt.

2. Das Konto 4908 anlegen und entsprechend beschriften. Dieses kommt dann in der Anlage EÜR bei den sonstigen Konten.

Bitte dabei unbedingt die Voraussetzungen beachten!

Es ist inzwischen realisiert. Die Posten aller Rechnungen, Mahnungen sowie die Einzahlungen können über eine Schnittstelle an das Buchhaltungsprogramm TZ-Easy übergeben werden. Siehe auch unter Schnittstelle KGA-TZ-EasyBuch.